CPF/CNPJ:
08571458000102
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
001632
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
269882/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA COQUILHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE SÃO LUIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000012 | 16/04/2019 | 431.997,54 | 431.997,54 | 359.388,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA COQUILHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE SÃO LUIS/MA
|
2019NE000012 | 16/04/2019 | 431.997,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA COQUILHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE SÃO LUIS/MA
|
2019NL000290 | 10/05/2019 | 0,00 | 115.197,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA COQUILHO, NOTA FISCAL Nº 0128/2019 CONFORME PROCESSO Nº 01227
|
2019NL000665 | 29/07/2019 | 0,00 | 85.174,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA COQUILHO, NOTA FISCAL Nº 0128/2019 CONFORME PROCESSO Nº 01227
|
2019NL000834 | 29/07/2019 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA COQUILHO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE SÃO LUIS/MA
|
2019NL000937 | 29/07/2019 | 0,00 | 35.174,13 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000833 | 29/07/2019 | 0,00 | -85.174,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0129 DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA COQUILHO NA CIDADE DE SÃ
|
2019NL001132 | 09/10/2019 | 0,00 | 120.358,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0129 DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA VILA COQUILHO NA CIDADE DE SÃ
|
2019NL001256 | 11/11/2019 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001255 | 11/11/2019 | 0,00 | -120.358,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0133 DA 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA COQUILHO, CT .Nº 004/2019 CONFORME PR
|
2019NL001447 | 04/12/2019 | 0,00 | 42.506,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0134 DA 2ª MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO DE SERVIÇO DO CONTRATO 004/2019 DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA
|
2019NL001469 | 10/12/2019 | 0,00 | 21.026,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0132 DA 4º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA COQUILHO, NA ZONA RURAL DE SÃO LUIS-
|
2019NL001509 | 13/12/2019 | 0,00 | 69.017,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0135 DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA VILA COQUILHO ZONA RURAL DE S
|
2019NL001512 | 13/12/2019 | 0,00 | 9.075,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000170 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.303,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000171 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.303,95 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000303 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.303,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013602 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 112.893,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000324 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.369,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000323 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.703,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035484 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.927,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041629 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.174,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000518 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.239,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000517 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.444,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057463 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.316,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000616 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.226,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000617 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.072,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072096 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.717,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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