CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001648
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
0263543/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAEMA CONFORME PROCESSO Nº 0263543/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 10/04/2019 | 2.200,00 | 1.830,82 | 1.830,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAEMA CONFORME PROCESSO Nº 0263543/2018
|
2019NE000008 | 10/04/2019 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAEMA CONFORME PROCESSO Nº 0263543/2018
|
2019NL000159 | 10/04/2019 | 0,00 | 117,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAEMA CONFORME PROCESSO Nº 0263543/2018
|
2019NL000160 | 10/04/2019 | 0,00 | 109,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 87332481/032019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0070502/2019
|
2019NL000206 | 16/04/2019 | 0,00 | 133,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA Nº 86683886/022019 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0051681/2019
|
2019NL000253 | 02/05/2019 | 0,00 | 133,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAEMA CONFORME PROCESSO Nº 0263543/2018
|
2019NL000252 | 02/05/2019 | 0,00 | 109,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 88030964 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AGEM CONFORME PR
|
2019NL000470 | 17/06/2019 | 0,00 | 133,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 88791155 DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0120360/2019.
|
2019NL000473 | 17/06/2019 | 0,00 | 133,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 82905034 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AGEM CONFORME
|
2019NL000469 | 17/06/2019 | 0,00 | 109,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 89444701 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0140180/2019
|
2019NL000634 | 23/07/2019 | 0,00 | 143,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 90171185 AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA AGEM CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO CONFORME PROCESSO N
|
2019NL000814 | 12/08/2019 | 0,00 | 165,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0196784/2019
|
2019NL000980 | 09/09/2019 | 0,00 | 136,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 91569172 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0223638/2019.
|
2019NL001335 | 05/11/2019 | 0,00 | 133,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 92255527 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 0245768/2019.
|
2019NL001336 | 08/11/2019 | 0,00 | 139,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 092979137, DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0268003/2019.
|
2019NL001498 | 12/12/2019 | 0,00 | 133,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 92979137 DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 0268003/2019.
|
2019NL001489 | 12/12/2019 | 0,00 | 51,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2019NL001497 | 12/12/2019 | 0,00 | -51,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013596 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 117,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013599 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 109,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023787 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 242,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030707 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 143,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039128 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 165,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046151 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059830 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 139,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059811 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067440 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
