CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
235271/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho do Serviço de Limpeza, Higienização Diária, Asseio e Conservação de Áreas Internas e Externas, nas Instalações Físicas e Mobiliários, incluindo fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamento. Contrato nº 33/2017-SEGOV/MA (1º Termo Aditivo) com prazo de vigência de 01/01/2019 a 12/11/2019, conforme a folha 117 do Processo nº 235271/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000272 | 12/03/2019 | 546.135,20 | 525.130,00 | 472.617,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho do Serviço de Limpeza, Higienização Diária, Asseio e Conservação de Áreas Internas e Externas, nas Instalações Físicas e Mobiliários, incluindo fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamento. Contrato nº 33/2017-SEGOV/MA (1º Termo Aditivo) com prazo de vigência de 01/01/2019 a 12/11/2019, conforme a folha 117 do Processo nº 235271/2018
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2019NE000272 | 12/03/2019 | 546.135,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Fatura nº 1186/2019. Período: Janeiro/2019. Processo nº 26377/2019. Contrato nº 33/2017-SEGOV/MA. Serviço de Limpeza, Higienização Diária
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2019NL000578 | 13/03/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da Nota Fiscal 1186. Periodo: Janeiro/2019. Contrato n° 33/2017-SEGOV/MA. Processo n° 26377/2019. Serviço de Limpeza, Higienização Diaria da
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2019NL000594 | 13/03/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 578/2019, EM VIRTUDE DA RETENÇÃO DO IRRF TER OCORRIDO DE MODO EQUIVOCADO
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2019NL000593 | 13/03/2019 | 0,00 | -52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MATOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELLI. PAGAMENTO DA NF 1247/2019. PERIODO: FEVEREIRO/2019. CONTRATO Nº 33/2017-SEGOV/MA. PROCESSO Nº 54289/2019. SERVIÇO D
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2019NL001395 | 17/04/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 1286/2019. PERIODO: MARÇO/2019. CONTRATO Nº 33/17-SEGOV/MA. PROCESSO Nº 79331/2019. MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA. SERVIÇOS DE LIMPEZ
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2019NL001594 | 26/04/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. NF 1378/2019. PERIODO: ABRIL/2019. CONTRATO Nº 33/2017 - SEGOV/MA. SERVIÇO DELIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO
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2019NL002517 | 27/05/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. NF 1403/2019. PERÍODO: MAIO/2019. CONTRATO Nº 33/2017 - SEGOV/MA. SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO
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2019NL002765 | 27/06/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação do Empenho do Serviço de Limpeza, Higienização Diária, Asseio e Conservação de Áreas Internas e Externas, nas Instalações Físicas e Mobiliá
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2019NL003396 | 30/07/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1535/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 173839/2019 CONFORME Empenho do Serviço de Limpeza, Higienização Diária, Asseio e Conservação d
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2019NL004112 | 30/08/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDA DA NF Nº 1558/2019 REF AGOSTO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 200275/2019 CONFORME Empenho do Serviço de Limpeza, Higienização Diária, Asseio e Cons
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2019NL004733 | 19/09/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF nº 1625/2019 Referente ao processo nº 220495/2019 conforme Empenho do Serviço de Limpeza, Higienização Diária, Asseio e Conservação d
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2019NL004935 | 08/10/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da NF nº 1685/2019 Referente ao processo nº 248300/2019 Empenho do Serviço de Limpeza, Higienização Diária, Asseio e Conservação de Áreas I
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2019NL005719 | 12/11/2019 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP000293 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO
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2019PP000294 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000724 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001575 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000635 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000636 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001400 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008769 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000719 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO
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2019PP000718 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001610 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010800 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001161 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001160 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002711 | 24/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023437 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035745 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.576,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001616 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004071 | 05/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040240 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001777 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043110 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 47.576,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002009 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO
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2019PP002004 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO
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2019PP002005 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO
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2019PP002008 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004736 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046970 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002178 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO
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2019PP002179 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005646 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058594 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002540 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002543 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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