CPF/CNPJ:
03117050000141
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
38440/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV/MA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000795 | 11/06/2019 | 580.760,96 | 580.760,96 | 580.760,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV/MA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
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2019NE000795 | 11/06/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV/MA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
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2019NE001293 | 27/08/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2019NE00795 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV/MA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA.
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2019NE001619 | 08/10/2019 | 50.225,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV/MA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
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2019NE001921 | 13/11/2019 | 87.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV/MA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
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2019NE001976 | 22/11/2019 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE DESPESAS PENDENTES PARA O EXERCÍCIO DE 2019.
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2019NE002286 | 31/12/2019 | -1.604,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA NF 109 - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 30/06/2019 CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV/MA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P
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2019NL002953 | 05/07/2019 | 0,00 | 53.765,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 110/2019 E RETENÇÃO DOS VALORES DO INSS E ISS CONFORME PROCESSO Nº 192408/2019 REFERENTE AO EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO
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2019NL004532 | 17/09/2019 | 0,00 | 95.750,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 111/2019 E DE RETENÇÃO DO VALOR DEVIDO DO INSS E ISS REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV/MA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN
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2019NL004344 | 17/09/2019 | 0,00 | 30.718,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO NL 4532/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 192408/2019
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2019NL004973 | 17/09/2019 | 0,00 | -95.750,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 112/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 221283/2019 CONFORME EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV
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2019NL004877 | 08/10/2019 | 0,00 | 36.593,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 192408/2019 CONTRATO 21/2018 EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , MÊS JULHO, LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 115 NO VALOR DE 31.916,70.
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2019NL005103 | 11/10/2019 | 0,00 | 31.916,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 192408/2019 CONTRATO 21/2018 EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , MÊS JULHO, LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 113 NO VALOR DE 31.916,68.
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2019NL005099 | 11/10/2019 | 0,00 | 31.916,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 192408/2019 CONTRATO 21/2018 EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , MÊS JULHO, LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 114 NO VALOR DE 31.916,68.
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2019NL005101 | 11/10/2019 | 0,00 | 31.916,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFENTE PROCESSO 251476/2019 CONTRATO 21/2018 EMPRESA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , MÊS OUTUBRO, NOTA FISCAL 116 NO VAL
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2019NL005681 | 14/11/2019 | 0,00 | 120.537,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE PROCESSO 262558/2019 CONTRATO 21/2018 EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL , MÊS NOVEMBRO , NOTA FISCAL 117/2019 VALOR R$ 198.527,25 ,
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2019NL006493 | 10/12/2019 | 0,00 | 198.527,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2018-SEGOV/MA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIV
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2019NL006752 | 20/12/2019 | 0,00 | 44.869,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001602 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.914,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001601 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.317,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036428 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.533,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001974 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.379,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001969 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.535,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043561 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.803,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002182 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.025,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002181 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.386,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048582 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.181,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051696 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.196,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002355 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.510,83 |
| PAGAMENTO
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2019PP002356 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.510,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002351 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.209,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002352 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.209,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053967 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.196,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002364 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.510,84 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002363 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.209,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054791 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.196,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059055 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 102.709,94 |
| PAGAMENTO
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2019PP002565 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.259,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002564 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.568,37 |
| PAGAMENTO
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2019PP002944 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.838,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002943 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.675,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067864 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 168.013,61 |
| PAGAMENTO
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2019PP003055 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.935,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003052 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.960,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071529 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.972,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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