CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
24/04/2019
Plano Interno:
000237
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
215940/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016-SEGOV/MA, CELEBRADO COM A TROPICAL AR COMERCIO E SERVIÇO LTDA, VIGÊNCIA 12 MESES, VIGENCIA 09/12/2018 A 08/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000480 | 24/04/2019 | 259.482,85 | 253.534,82 | 207.437,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016-SEGOV/MA, CELEBRADO COM A TROPICAL AR COMERCIO E SERVIÇO LTDA, VIGÊNCIA 12 MESES, VIGENCIA 09/12/2018 A 08/12/2019.
|
2019NE000480 | 24/04/2019 | 259.482,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016-SEGOV/MA, CELEBRADO COM A TROPICAL AR COMERCIO E SERVIÇO LTDA, VIGÊNCIA 1
|
2019NL001567 | 24/04/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NF 1193/2019. PERIODO: 09/02 A 08/03/2019. CT Nº 35/2016-SEGOV/MA-2º TERMO ADITIVO. PROCESSO Nº 72473/2019. SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA SE
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2019NL001569 | 24/04/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL 1567/2019: DESCRIÇÃO INCOMOPLETA
|
2019NL001568 | 24/04/2019 | 0,00 | -23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF 1184, __PERIODO: 09/01/19 A 08/03/19__EMPRESA: TROPICAL AR __CONTRATO 035/2016-SEGOV/MA__PROC. 37058/2019
|
2019NL001557 | 26/04/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PGTO DA NF 1202, __PERIODO: 09/03/19 A 08/04/19__EMPRESA: TROPICAL AR __CONTRATO 035/2016-SEGOV/MA__PROC. 73758/2019
|
2019NL001549 | 26/04/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF: 1215/2019 PARA SUBSIDIAR TERMINO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016-SEGOV/MA, CELEBRADO COM A TROPICAL AR COMERCIO E SERV
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2019NL002145 | 21/05/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS
|
2019NL002662 | 18/06/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - AR-CONDICIONADO - PROCESSO 148927-2019 MÊS JUNHO (PERÍODO 09/06 A 09/07/2019) NO
|
2019NL003211 | 22/07/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1245/2019 CONFORME PROCESSO Nº 175761/2019 DO EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016-SEGOV/M
|
2019NL004811 | 17/09/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1254/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 200851/2019 DO EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016-SE
|
2019NL004808 | 24/09/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1262/2019 REFERENTE AO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2019 CONFORME PROCESSO Nº 229423/2019 REF. EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO SEG
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2019NL005700 | 30/10/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1272/2019 REFERENTE AO PROCESSO Nº 251269/2019 EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016-SEGOV/
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2019NL005979 | 22/11/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1284/2019 REFERENTE AO PROCESSO EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2016-SEGOV/MA, CELEBRADO C
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2019NL006655 | 11/12/2019 | 0,00 | 23.048,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000702 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000704 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010085 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010055 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000710 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010392 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032822 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001526 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035067 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001755 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002515 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057800 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002606 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062404 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002936 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067561 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003074 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.152,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071734 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.896,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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