CPF/CNPJ:
03528467000105
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000223
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
241218/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Aquisição de material de consumo-tipo-água mineral atraves da Ata de Registro de Preços nº 101/2018-CCL - Pregão Presencial Nº 015/2018 - POE/MA - Processo N° 3489/2018 - CCL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000031 | 29/03/2019 | 3.990,00 | 3.547,11 | 3.547,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de consumo-tipo-água mineral atraves da Ata de Registro de Preços nº 101/2018-CCL - Pregão Presencial Nº 015/2018 - POE/MA - Processo N° 3489/2018 - CCL.
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2019NE000031 | 29/03/2019 | 957,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a aquisição de material de consumo-tipo-água mineral através da Ata de registro de Preços nº 101/2018 - CCL - Pregão Presencial nº 015/2018 - POE/MA - Processo nº 3489/2018 - CCL.
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2019NE000096 | 07/06/2019 | 3.032,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L tipo botijão, mês de abril/2019, NF nº 000.005.024 conforme processo nº 124949/2019.
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2019NL000358 | 18/06/2019 | 0,00 | 287,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento da liquidação para acerto da data referência.
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2019NL000360 | 18/06/2019 | 0,00 | -287,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20l tipo botijão, mês de maio/2019, conforme processo nº 124943/2019.
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2019NL000359 | 25/06/2019 | 0,00 | 410,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20l tipo botijão, mês de abril/2019, NF nº 000.005.024 conforme processo nº 124949/2019.
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2019NL000361 | 25/06/2019 | 0,00 | 287,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao serviço de entrega de água mineral tipo botijão 20L, mês maio/2019, NF nº 5114, conforme processo de pagamento nº 156389/2019.
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2019NL000477 | 24/07/2019 | 0,00 | 191,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L tipo botijão, NF nº 5191, mês de julho/2019, conforme processo de pagamento nº 181534
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2019NL000538 | 20/08/2019 | 0,00 | 347,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L botijão do mês setembro de 2019. conforme processo n. 195591/2019
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2019NL001128 | 13/09/2019 | 0,00 | 439,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelar liquidação para correção de Empenho indevido.
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2019NL001142 | 13/09/2019 | 0,00 | -439,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente ao fornecimento de água mineral do tipo garrafão de 20 litros , Nota Fiscal n° 5221, mês de agosto/2019, processo de pagamento n
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2019NL001150 | 17/09/2019 | 0,00 | 391,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L, acondicionada em botijão transparente, mês de setembro/2019, NL nº 5262, conforme pr
|
2019NL001219 | 21/10/2019 | 0,00 | 638,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de entrega de água mineral 20L, acondicionada em botijão transparente, mês de outubro/2019, NF nº 5309, conforme pro
|
2019NL001295 | 13/11/2019 | 0,00 | 670,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de fornecimento de água mineral 20L acondicionada em botijão transparente, mês de novembro/2019, NF nº 5392, conform
|
2019NL001391 | 17/12/2019 | 0,00 | 610,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027952 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 410,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027835 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 287,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041887 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 347,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041902 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 191,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044901 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 391,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055652 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 638,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065705 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 670,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071136 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 610,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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