CPF/CNPJ:
05733936000145
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000212
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
38264/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S POLÍTICOS
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000106 | 28/02/2019 | 1.462.700,39 | 1.462.700,39 | 1.453.745,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2019
|
2019NE000106 | 28/02/2019 | 1.462.700,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2019
|
2019NL000366 | 28/02/2019 | 0,00 | 1.462.700,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2019
|
2019NL000375 | 28/02/2019 | 0,00 | 1.462.700,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO NO PREENCHIMENTO DAS RETENÇÕES.
|
2019NL000371 | 28/02/2019 | 0,00 | -1.462.700,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002615 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.219.665,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000164 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 123.233,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000168 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 45.169,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000171 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.018,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000186 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.655,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000173 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.622,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000179 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.255,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000180 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.738,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000185 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.060,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000178 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.895,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000190 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.224,35 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000177 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.186,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000170 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.280,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000181 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.215,96 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000175 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.090,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000172 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000184 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 558,08 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000189 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 311,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000182 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 229,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000174 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 158,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000169 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 144,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000187 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 45,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000166 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000183 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000188 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 29,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000165 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000167 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000176 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001919 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.215,96 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001918 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.738,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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