CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
08/02/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
0139/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA, REFERENTE SALDO DO CONTRATO N.º 20/2018 DE VIGÊNCIA ATÉ 04.09.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000032 | 08/02/2019 | 5.023,33 | 5.023,33 | 5.023,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA, REFERENTE SALDO DO CONTRATO N.º 20/2018 DE VIGÊNCIA ATÉ 04.09.2019
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2019NE000032 | 08/02/2019 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO DE Nº 2019NE00032, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO ATRAVÉS DO MEMORANDO 1036/2019- DA.
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2019NE003288 | 30/12/2019 | -10.976,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviço de Abastecimento de Água e Coleta de Esgosto - Sede da Alema. Nota Fiscal: 91284. Processo: 0427/2019. Período: Janeiro/2019.
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2019NL000793 | 26/03/2019 | 0,00 | 609,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SEDE DA ALEMA. PERÍODO: FEVEREIRO/2019. NOTA FISCAL: 92252. PROCESSO: 1417/2019.
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2019NL000874 | 29/03/2019 | 0,00 | 1.398,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviço de Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto da Sede da Alema, relativo ao mês de Abril/2019, Nota Fiscal nº 94587. Processo nº 2274/2019-AL.
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2019NL002076 | 30/04/2019 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA, REFERENTE SALDO DO CONTRATO N.º 20/2018 DE VIGÊNCIA ATÉ 04.09.2019. PROCESSO 20
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2019NL001695 | 03/05/2019 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO PRÉDIO DA ALEMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, FATURA: 97735, CONFORME PROCESSO 2065/2019-AL
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2019NL001703 | 03/05/2019 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
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2019NL001702 | 03/05/2019 | 0,00 | -136,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA, REFERENTE SALDO DO CONTRATO N.º 20/2018 DE VIGÊNCIA ATÉ 04.09.2019, PERÍODO MAI
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2019NL002605 | 30/05/2019 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA, NF-96594, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, PROCESSO 3161/2019-AL.
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2019NL003375 | 11/07/2019 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA, DO MES DE JULHO/2019 FATURA 97618 PROCESS
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2019NL004005 | 01/08/2019 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA DO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 3916/2019.
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2019NL004537 | 28/08/2019 | 0,00 | 136,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DA SEDE DA ALEMA. NF 20190910161945, SETEMBRO/2019(11/08 A 03/09/2019) PROCESSO 432
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2019NL007700 | 18/12/2019 | 0,00 | 2.199,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000139 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.398,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000130 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 609,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000284 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000339 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000417 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000510 | 16/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000586 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000685 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001105 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.199,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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