CPF/CNPJ:
62073200000121
Emissão:
22/01/2018
Plano Interno:
DE-BANKOFAM
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
18019/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 22/01/2018 | 44.404.145,23 | 111.400.599,15 | 111.400.599,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
|
2018NE00024 | 22/01/2018 | 44.404.145,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA PGTO DE IRRF PJ SOBRE A 7. PARC. DE JUROSDO CONTRATO JUNTO AO BANKOF AMERICA.
|
2018NE00027 | 22/01/2018 | 7.882.393,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 24/2018 PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
|
2018NE00320 | 31/08/2018 | 50.236.410,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 24/2018 PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA SOBRE O PGTO DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
|
2018NE00322 | 31/08/2018 | 8.877.649,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2018NL00023 | 22/01/2018 | 0,00 | 52.286.538,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2018NL01524 | 01/08/2018 | 0,00 | 50.236.410,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2018NL01526 | 01/08/2018 | 0,00 | 8.877.650,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
|
2018NL00026 | 22/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.882.393,92 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00025 | 22/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.404.144,23 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01525 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.236.410,53 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01527 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.877.650,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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