CPF/CNPJ:
62073200000121
Emissão:
22/01/2018
Plano Interno:
DE-BANKOFAM
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
18019/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00023 | 22/01/2018 | 99.993.412,45 | 227.338.871,70 | 227.338.871,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
|
2018NE00023 | 22/01/2018 | 99.993.412,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 23/2018 PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BANK OF AMERICA - ROF N.TA652763
|
2018NE00319 | 31/08/2018 | 127.345.460,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE 23/2018
|
2018NE00325 | 01/08/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510184)
|
2018NL00021 | 22/01/2018 | 0,00 | 99.993.411,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510184)
|
2018NL01522 | 01/08/2018 | 0,00 | 127.345.460,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00022 | 22/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.993.411,45 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01523 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 127.345.460,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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