CPF/CNPJ:
00378257000181
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
DI-FNDE
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
35504/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
LIQUIDACAO DE DEBITOS COM A UNIAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, EXERCICIO 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00048 | 08/02/2018 | 40.000,00 | 43.968,72 | 43.968,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, EXERCICIO 2018.
|
2018NE00048 | 08/02/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 48/2018. PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO.
|
2018NE00323 | 31/08/2018 | 3.967,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 48/2018.
|
2018NE00337 | 31/08/2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00185 | 08/02/2018 | 0,00 | 5.952,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00442 | 15/03/2018 | 0,00 | 5.969,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00471 | 01/03/2018 | 0,00 | 5.935,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00756 | 09/05/2018 | 0,00 | 6.001,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00757 | 09/05/2018 | 0,00 | 8.002,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01018 | 19/06/2018 | 0,00 | 6.045,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01547 | 01/08/2018 | 0,00 | 6.061,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00003 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.952,31 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00472 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.935,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00053 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.969,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00100 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.001,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00101 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.002,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00130 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.045,52 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01548 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.061,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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