CPF/CNPJ:
00360305000104
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
ICEF/FINISA
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
23351/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 02/02/2018 | 819.038,03 | 20.554.832,09 | 20.554.832,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00038 | 02/02/2018 | 819.038,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 38. PGTO 2./108 DE PRINCIPAL DO CONTRATO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00079 | 02/03/2018 | 1.360.975,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 3/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00133 | 06/04/2018 | 1.360.975,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00172 | 08/05/2018 | 1.360.975,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 38. PGTO PRINCIPAL CONTRATO FINANCIMANTO - FINISA
|
2018NE00228 | 04/06/2018 | 1.360.975,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 38. PGTO DE PRINCIPAL DO DO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF - FINISA
|
2018NE00270 | 03/07/2018 | 2.381.982,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 38. PGTO PRINCIPAL CONTRATO FINANCIMANTO - FINISA
|
2018NE00284 | 03/08/2018 | 2.381.982,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00326 | 03/09/2018 | 2.381.982,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 37/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM O PGTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00327 | 03/09/2018 | 1.535.318,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 38
|
2018NE00328 | 03/09/2018 | -1.535.318,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00360 | 03/10/2018 | 2.381.982,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00412 | 08/11/2018 | 2.381.982,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 38/2018. PARA ATENDER DESPESA COM COM PGTO DE PRINCIPAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTODO GOVERNO DO ESTADO COM A CEF (FINISA)
|
2018NE00442 | 04/12/2018 | 2.381.982,21 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE38/2018
|
2018NE00447 | 04/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515182)
|
2018NL02113 | 02/02/2018 | 0,00 | -2.381.982,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00264 | 02/02/2018 | 0,00 | 819.037,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00374 | 02/03/2018 | 0,00 | 1.360.975,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00610 | 02/04/2018 | 0,00 | 1.360.975,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL00761 | 02/05/2018 | 0,00 | 1.360.975,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01019 | 04/06/2018 | 0,00 | 1.360.975,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01260 | 03/07/2018 | 0,00 | 2.381.982,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01375 | 02/08/2018 | 0,00 | 2.381.982,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01538 | 03/09/2018 | 0,00 | 2.381.982,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01732 | 02/10/2018 | 0,00 | 2.381.982,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL01900 | 01/11/2018 | 0,00 | 2.381.982,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL02108 | 03/12/2018 | 0,00 | 2.381.982,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510182)
|
2018NL02114 | 03/12/2018 | 0,00 | 2.381.982,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00265 | 02/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 819.037,03 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00377 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.360.975,45 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00611 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.360.975,45 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00762 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.360.975,45 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01021 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.360.975,45 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01262 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.381.982,21 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01385 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.381.982,21 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01539 | 03/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.381.982,21 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01733 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.381.982,21 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01901 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.381.982,21 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02109 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.381.982,21 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02115 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.381.982,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02112 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.381.982,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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