CPF/CNPJ:
04290167000195
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
193909/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.003/14; CONSERVACAO DO MALHA RODOVIARIA NA REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00148 | 08/02/2018 | 3.777.514,43 | 2.684.837,37 | 2.684.837,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.003/14; CONSERVACAO DO MALHA RODOVIARIA NA REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA.
|
2018NE00148 | 08/02/2018 | 3.777.514,43 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.003/14; CONSERVACAODA MALHA RODOVIARIA NA REGIONAL DE IMPERATRIZ/MA
|
2018NE01091 | 30/04/2018 | -1.092.677,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL08723 | 08/02/2018 | 0,00 | -269.366,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01871 | 06/04/2018 | 0,00 | 448.363,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01873 | 06/04/2018 | 0,00 | 1.357.397,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03228 | 23/05/2018 | 0,00 | 269.366,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03309 | 28/05/2018 | 0,00 | 606.713,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08724 | 26/11/2018 | 0,00 | 272.362,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01421 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.932,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01423 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.931,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01420 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 443.431,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01422 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.342.465,72 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02571 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.673,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02570 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 600.040,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05520 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.995,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05519 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 269.366,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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