CPF/CNPJ:
08237585000170
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
1921/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CONDOMINIO EMPRESARIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE PINHEIRO-MA CONF. PROC. 1921/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00104 | 11/05/2018 | 2.429.527,62 | 1.029.635,57 | 1.029.635,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CONDOMINIO EMPRESARIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE PINHEIRO-MA CONF. PROC. 1921/2017
|
2018NE00104 | 11/05/2018 | 2.429.527,62 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00104/2018 POR MOTIVO DO DECRE-TO 34.550/2018 NO SEU AR-TIGO 9. PARAGRAFO 2., CONFORME DETERMINA OART.42 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000.
|
2018NE00292 | 31/12/2018 | -1.399.892,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL00205 | 11/05/2018 | 0,00 | -254.688,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00157 | 05/07/2018 | 0,00 | 88.416,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00196 | 28/08/2018 | 0,00 | 254.688,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00206 | 31/08/2018 | 0,00 | 281.734,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00273 | 07/11/2018 | 0,00 | 209.549,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00308 | 14/12/2018 | 0,00 | 449.934,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00134 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.835,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00133 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.581,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00181 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.594,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00180 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 263.140,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06785 OB - 2018OB00181 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 05092018
|
2018NS00014 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.594,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06785 OB - 2018OB00180 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 05092018
|
2018NS00013 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -263.140,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00184 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.594,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00183 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 263.140,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00224 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.830,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00223 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 195.718,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00254 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.695,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00253 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 420.238,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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