CPF/CNPJ:
03006548000137
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
28615/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO FLEXIVEIS DO AERODROMO DE BALSA CONF PROC 28615/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00041 | 13/03/2018 | 70.000,00 | 462.361,10 | 462.361,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A SERVICO DE MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO FLEXIVEIS DO AERODROMO DE BALSA CONF PROC 28615/2018
|
2018NE00041 | 13/03/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 041/2018
|
2018NE00053 | 22/03/2018 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 41/2018 PA-RA PAGAMENTO DA NOTA FIS-CAL 9026/18
|
2018NE00123 | 28/05/2018 | 262.308,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NHE 41/2018
|
2018NE00148 | 12/07/2018 | 200.052,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 41/2018 CONF. PROC. 28615/2018
|
2018NE00281 | 28/12/2018 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00119 | 28/05/2018 | 0,00 | 262.308,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00161 | 12/07/2018 | 0,00 | 200.052,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00125 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.934,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00108 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 249.967,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00109 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.160,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00131 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.246,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00138 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.100,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00137 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 149.952,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00144 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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