CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
20/04/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ORGANIZACAO AGRARIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
181160/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Regularização Fundiária - Paz no Campo
Unidade Gestora:
Instituto de Colonização e Terras do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF. SERV.DE LIMPEZA,E HIGIENIZACAO NESTE ORGAO MES FEV/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00244 | 20/04/2018 | 19.444,86 | 19.444,86 | 19.444,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SERV.DE LIMPEZA,E HIGIENIZACAO NESTE ORGAO MES FEV/2018
|
2018NE00244 | 20/04/2018 | 19.444,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00326 | 20/04/2018 | 0,00 | 19.444,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00310 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 28,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00309 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 309,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00307 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.797,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00308 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 309/2018
|
2018GR00009 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -309,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06429 OB - 2018OB00309 MOTIVO OB cancelada por comando 29042018
|
2018NS00015 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -309,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 308/2018
|
2018GR00008 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -140,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06429 OB - 2018OB00308 MOTIVO OB cancelada por comando 29042018
|
2018NS00014 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -140,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00311 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 166,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00313 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.480,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00312 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 972,24 |
| PAGAMENTO (530315)
Descrição:
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018NL00367 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 309,10 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL00368 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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