CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
MANUTAGED
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
042845/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Defesa Agropecuária
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
S/A
PAGAMENTO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA AGENCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00124 | 28/02/2018 | 27.000,00 | 204.188,03 | 204.188,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA AGENCIA
|
2018NE00124 | 28/02/2018 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA,ESTA AGENCIA.
|
2018NE00210 | 19/03/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO E-XERCICIO DE 2018.
|
2018NE00520 | 23/04/2018 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PAGAMENTO DE SER VICOS DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA DO EXER-CICIO DE 2018.
|
2018NE00685 | 16/05/2018 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELE TRICA.
|
2018NE01023 | 10/07/2018 | 18.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
2018NE01246 | 26/07/2018 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO DESERVICOS DE ENERGIA ELE -TRICA,
|
2018NE01354 | 05/09/2018 | 24.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO P/ PA-GAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ORGAO.
|
2018NE01532 | 27/09/2018 | 22.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PAGA MENTO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA ES TE ORGAO.
|
2018NE01953 | 10/12/2018 | 27.322,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELADO SALDO DE EMPE -NHO NAO UTILIZADO.
|
2018NE02073 | 26/12/2018 | -0,86 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01095 | 28/02/2018 | 0,00 | -172,82 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01096 | 28/02/2018 | 0,00 | -214,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00117 | 28/02/2018 | 0,00 | 26.815,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00226 | 19/03/2018 | 0,00 | 21.539,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00245 | 20/03/2018 | 0,00 | 361,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00247 | 20/03/2018 | 0,00 | 227,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00669 | 03/05/2018 | 0,00 | 18.441,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00820 | 16/05/2018 | 0,00 | 20.563,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00822 | 16/05/2018 | 0,00 | 214,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01269 | 10/07/2018 | 0,00 | 19.335,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01489 | 26/07/2018 | 0,00 | 22.532,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01859 | 05/09/2018 | 0,00 | 24.265,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02108 | 27/09/2018 | 0,00 | 22.850,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02770 | 10/12/2018 | 0,00 | 27.426,89 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00181 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.815,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00302 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.539,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00317 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 361,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00318 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 227,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00665 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.441,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00842 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.563,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00844 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 214,60 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL00942 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 297,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLVIDO PELO BANCO EM RAZAO DO BOLETO INCORRETO
|
2018GR00080 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -297,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLVIDO PELO BANCO DEVIDO O DOC NAO BOLETO
|
2018GR00081 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -172,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLVIDO PELO BANCO DOC NAO SER BOLETO
|
2018GR00082 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -214,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01300 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.335,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01537 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.532,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01648 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.265,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01856 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.850,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02347 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.426,89 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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