CPF/CNPJ:
00028986000108
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
201756/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
NE REF. A DESPESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018EM FAVOR DA EMPRESA ATLASSCHINDLER CONF. PROCESSO 201756/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00139 | 10/04/2018 | 13.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. A DESPESA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018EM FAVOR DA EMPRESA ATLASSCHINDLER CONF. PROCESSO 201756/2018
|
2018NE00139 | 10/04/2018 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00139 CONF.PROC. 201756/2018.
|
2018NE01618 | 31/12/2018 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01247 | 10/04/2018 | 0,00 | -75,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00346 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00362 | 30/05/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00609 | 13/07/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00612 | 13/07/2018 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00885 | 31/08/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00925 | 13/09/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01135 | 25/10/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00316 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00317 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00332 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.290,75 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00333 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 209,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00583 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.355,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00586 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00585 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00584 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 585 POR MOTIVO DE PAGAMENTO IN-CORRETO CONF. PROCESSO 153441/2018
|
2018GR00011 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -75,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06643 OB - 2018OB00585 MOTIVO OB cancelada por comando 17072018
|
2018NS00006 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -75,00 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL00761 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00854 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00855 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00888 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.430,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB00889 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 69,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01091 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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