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NOTA DE EMPENHO 2018NE00497

Favorecido

SOLOAGUA CONSTRUCOES E PERFURACOES LTDA
R$ 171.640,41
 

CPF/CNPJ:

04815675000140

Emissão:

05/06/2018

Plano Interno:

CONVSAF

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

207811/17

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

REEMPENHO REFERENTE A CONTRATO NR 71/17, ATA RP NR150/17,ADJU 779/17-CSL/SAF, REFERENTE AO CONVENIO 02/18-SAF/CAEMA P/IMPLAN TACAO DE SSAA NO MUNICIPIO PARAIBANO,POVOADO MACACOS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00497 05/06/2018 206.379,87 171.640,41 171.640,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REEMPENHO REFERENTE A CONTRATO NR 71/17, ATA RP NR150/17,ADJU 779/17-CSL/SAF, REFERENTE AO CONVENIO 02/18-SAF/CAEMA P/IMPLAN TACAO DE SSAA NO MUNICIPIO PARAIBANO,POVOADO MACACOS.
2018NE00497 05/06/2018 206.379,87 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CRITERIO DE INSCRICAO DE RAP.
2018NE01417 31/12/2018 -34.739,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL00962 04/07/2018 0,00 161.801,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02352 19/12/2018 0,00 9.839,18 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00538 05/07/2018 0,00 0,00 161.801,23
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06619 OB - 2018OB00538 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 08072018
2018NS00029 05/07/2018 0,00 0,00 -161.801,23
PAGAMENTO (700214)
2018OB00548 10/07/2018 0,00 0,00 161.801,23
PAGAMENTO (700214)
2018OB01050 19/12/2018 0,00 0,00 9.839,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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