CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
CONVSEDES
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
197428/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS INERENTES A RES-TAURACAO FORNEC. MONTAGEMINSTALACAO OPERACAO ECOMISSIONAMENTO DE SISTE-MAS SISMPLIFICADO DE AGUASSAA MUNICIPIOS DE BACA-BEIRA/ROSAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00186 | 04/06/2018 | 1.897.089,43 | 1.077.558,89 | 1.075.628,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS INERENTES A RES-TAURACAO FORNEC. MONTAGEMINSTALACAO OPERACAO ECOMISSIONAMENTO DE SISTE-MAS SISMPLIFICADO DE AGUASSAA MUNICIPIOS DE BACA-BEIRA/ROSAR
|
2018NE00186 | 04/06/2018 | 1.897.089,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.COMPLEMENTO DA NE 186NA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOSINERENTES A RESTAURACAOFORNEC.MONTAGEM, INSTALACAO OPERACAO E COMISSIONAMENTO DE SIST.SIMPLIF. DEABAST. DAGUA.
|
2018NE00206 | 04/06/2018 | 10.012,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO DESALDO DE EMPENHO
|
2018NE00529 | 31/12/2018 | -829.543,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00656 | 05/07/2018 | 0,00 | 243.134,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00959 | 10/09/2018 | 0,00 | 92.743,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00966 | 12/09/2018 | 0,00 | 189.242,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01077 | 04/10/2018 | 0,00 | 64.359,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01299 | 07/12/2018 | 0,00 | 139.898,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01304 | 12/12/2018 | 0,00 | 107.058,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01385 | 28/12/2018 | 0,00 | 129.927,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01389 | 28/12/2018 | 0,00 | 111.193,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00444 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.647,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00445 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.046,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00443 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 223.440,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00579 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.391,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00580 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.080,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00578 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.272,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00583 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.838,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00584 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.326,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00582 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 178.077,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00643 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 965,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00644 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.247,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00642 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.215,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00810 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.098,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00811 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.233,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00809 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 128.566,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00823 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.605,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00824 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.065,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00822 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.386,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00886 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.948,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00890 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.667,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00887 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.575,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00891 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.338,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00885 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 115.505,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00889 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.187,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06351514000178 - PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
2018OB00888 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.897,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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