CPF/CNPJ:
11013539000100
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
CONVSEDES
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
240014/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS INERENTES A RES-TAURACAO FORNEC. MONTAGEMINSTALACAO OPERACAO ECOMISSIONAMENTO DE SISTE-MAS SISMPLIFICADO DE AGUASSAA MUNICIPIOS DE TUNTUMSAO MATEUS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00187 | 04/06/2018 | 2.200.000,00 | 1.569.115,08 | 1.568.845,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS INERENTES A RES-TAURACAO FORNEC. MONTAGEMINSTALACAO OPERACAO ECOMISSIONAMENTO DE SISTE-MAS SISMPLIFICADO DE AGUASSAA MUNICIPIOS DE TUNTUMSAO MATEUS
|
2018NE00187 | 04/06/2018 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO PARCIALDA NE.187/18 DEVIDO A RETIRADA DOS SERVICOS DOMUNICIPIO DE BACABEIRA.
|
2018NE00455 | 21/11/2018 | -85.086,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 187
|
2018NE00456 | 22/11/2018 | 85.086,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO DESALDO DE EMPENHO
|
2018NE00530 | 31/12/2018 | -630.884,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01000 | 04/06/2018 | 0,00 | -76.174,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00591 | 18/06/2018 | 0,00 | 63.574,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00596 | 18/06/2018 | 0,00 | 84.521,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00868 | 20/08/2018 | 0,00 | 61.377,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00876 | 21/08/2018 | 0,00 | 64.891,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00878 | 21/08/2018 | 0,00 | 68.502,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00973 | 13/09/2018 | 0,00 | 59.755,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00975 | 13/09/2018 | 0,00 | 64.954,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00987 | 14/09/2018 | 0,00 | 59.659,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00996 | 18/09/2018 | 0,00 | 61.899,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00998 | 18/09/2018 | 0,00 | 76.174,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01001 | 18/09/2018 | 0,00 | 76.174,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01097 | 09/10/2018 | 0,00 | 81.029,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01109 | 11/10/2018 | 0,00 | 33.093,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01272 | 28/11/2018 | 0,00 | 79.946,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01274 | 28/11/2018 | 0,00 | 88.664,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01276 | 28/11/2018 | 0,00 | 78.419,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01338 | 20/12/2018 | 0,00 | 94.601,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01365 | 27/12/2018 | 0,00 | 130.580,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01371 | 27/12/2018 | 0,00 | 61.917,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01381 | 28/12/2018 | 0,00 | 91.605,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01383 | 28/12/2018 | 0,00 | 163.944,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00399 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 953,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00421 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.267,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00400 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.447,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00422 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.535,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00398 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.061,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00420 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.238,52 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06138911000166 - PREF MUN DE TUNTUM |
2018OB00401 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.112,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612525000140 - PREF MUN DE BURITICUPU MA |
2018OB00423 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.479,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00516 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 920,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00520 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 973,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00523 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.027,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00517 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.363,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00521 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.498,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00524 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.637,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00515 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.019,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00519 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.420,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00522 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.873,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00525 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.837,99 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06138911000166 - PREF MUN DE TUNTUM |
2018OB00518 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.074,11 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL00880 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -64.873,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00591 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 974,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00595 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00592 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.500,73 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00596 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.300,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00590 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.342,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00594 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.512,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06019491000107 - PREF MUN S MATEUS CONST ESTA |
2018OB00593 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.136,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06019491000107 - PREF MUN S MATEUS CONST ESTA |
2018OB00597 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.045,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00611 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 894,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00612 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.296,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00610 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.423,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06157846000116 - PREF MUN DE AMARANTE DO MARANHAO |
2018OB00613 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.044,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00618 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 928,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00622 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.142,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00619 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.383,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00623 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00617 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.504,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00621 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.766,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06157846000116 - PREF MUN DE AMARANTE DO MARANHAO |
2018OB00620 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.083,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612525000140 - PREF MUN DE BURITICUPU MA |
2018OB00624 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.333,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00657 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.215,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00658 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.119,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00656 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.275,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01616684000113 - PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA |
2018OB00659 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.418,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00665 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 496,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00666 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.274,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00664 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.744,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612525000140 - PREF MUN DE BURITICUPU MA |
2018OB00667 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 579,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00793 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.199,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00797 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.329,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00801 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.176,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00794 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.077,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00798 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.413,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00802 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.019,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00792 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.270,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00796 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.368,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00800 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.851,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01577844000162 - PREF MUN SAO PEDRO DOS CRENTES |
2018OB00795 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.399,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 05631031000164 - PREF MUN DE SITIO NOVO |
2018OB00799 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.551,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06157846000116 - PREF MUN DE AMARANTE DO MARANHAO |
2018OB00803 | 29/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.372,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00836 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.419,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00837 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.642,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00835 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.518,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 05631031000164 - PREF MUN DE SITIO NOVO |
2018OB00838 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.021,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00849 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.958,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00861 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 928,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00850 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.027,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00862 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.383,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00848 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.309,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00860 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.521,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06138911000166 - PREF MUN DE TUNTUM |
2018OB00851 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.285,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 10438570000111 - PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA |
2018OB00863 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.083,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00874 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.374,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00878 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.459,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00875 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.256,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00879 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.311,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00873 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.101,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00877 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 152.345,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06138911000166 - PREF MUN DE TUNTUM |
2018OB00876 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.603,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06138911000166 - PREF MUN DE TUNTUM |
2018OB00880 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.828,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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