CPF/CNPJ:
11013539000100
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
CONVSEDES
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
270272/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS INERENTES A RES-TAURACAO FORNEC. MONTAGEMINSTALACAO OPERACAO ECOMISSIONAMENTO DE SISTE-MAS SISMPLIFICADO DE AGUASSAA MUNICIPIOS DE CORO-ATA/BOM JAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00184 | 04/06/2018 | 1.482.619,88 | 313.502,05 | 313.502,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS INERENTES A RES-TAURACAO FORNEC. MONTAGEMINSTALACAO OPERACAO ECOMISSIONAMENTO DE SISTE-MAS SISMPLIFICADO DE AGUASSAA MUNICIPIOS DE CORO-ATA/BOM JAR
|
2018NE00184 | 04/06/2018 | 1.482.619,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO DESALDO DE EMPENHO
|
2018NE00528 | 31/12/2018 | -1.169.117,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00861 | 16/08/2018 | 0,00 | 82.667,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01095 | 09/10/2018 | 0,00 | 81.051,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01187 | 08/11/2018 | 0,00 | 84.350,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01258 | 23/11/2018 | 0,00 | 65.432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00512 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.240,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00513 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.182,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00511 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.244,72 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00653 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.215,77 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00654 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.120,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00652 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.296,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01616684000113 - PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA |
2018OB00655 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.418,40 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00705 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.265,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00706 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.247,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00704 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.364,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06331110000112 - PREF MUN DE COROATA |
2018OB00707 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.473,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00785 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 981,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00786 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.318,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00784 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.169,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06331110000112 - PREF MUN DE COROATA |
2018OB00787 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.962,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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