CPF/CNPJ:
97389670000183
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
AMPLIAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
5320/2013
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
T.C. N. 0394.942-07/2012
SERVICOS DE MELHORIAS E COMPLEMENTACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA REFAO CT-081/2013-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04724 | 19/11/2018 | 100.000,00 | 28.912,97 | 28.912,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MELHORIAS E COMPLEMENTACAO DO SAA NO MUNICIPIO DE TUTOIA-MA REFAO CT-081/2013-PRJ
|
2018NE04724 | 19/11/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 04724/18
|
2018NE05611 | 31/12/2018 | -71.087,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08786 | 22/11/2018 | 0,00 | 28.412,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08792 | 22/11/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06055 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.329,52 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06056 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06054 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.656,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06107 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.381,33 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL08848 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -25.656,91 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06674 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.662,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06673 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.375,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL10061 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.329,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2018NL10062 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.662,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL10060 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -19.381,33 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
|
2018NL10861 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.874,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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