CPF/CNPJ:
97389670000183
Emissão:
25/09/2018
Plano Interno:
MAANIL
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
1816/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
ADITIVO VIII AO CT-024/2012-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA ANIL ETAPA I
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03900 | 25/09/2018 | 2.500.000,00 | 3.577.499,70 | 3.577.499,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO VIII AO CT-024/2012-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA ANIL ETAPA I
|
2018NE03900 | 25/09/2018 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE03900 REF.ADITIVO VIII AOCT-021/2012-PRJ SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA ANIL ETAPA I
|
2018NE04698 | 16/11/2018 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE03900 SERVICOS DE IMPLANTACAO E AMPLIACAO DO SES DE SAO LUIS-MA SISTEMA ANIL ETAPA I
|
2018NE05273 | 18/12/2018 | 835.264,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03900/18
|
2018NE05540 | 31/12/2018 | -1.095.821,22 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03900/18
|
2018NE06011 | 31/12/2018 | -161.943,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10814 | 25/09/2018 | 0,00 | -161.943,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08746 | 21/11/2018 | 0,00 | 2.197.758,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08751 | 21/11/2018 | 0,00 | 1.133.174,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10130 | 18/12/2018 | 0,00 | 398.510,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10587 | 28/12/2018 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06226 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 128.568,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06224 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.961.862,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06225 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.327,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06776 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.627,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06772 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 966.597,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06773 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.658,72 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
|
2018NL10863 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 356.485,23 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018GR00090 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -43.627,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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