CPF/CNPJ:
97389670000183
Emissão:
09/05/2018
Plano Interno:
AMPLIESGOTO
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
2278/2011
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte:
CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA
SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES SAO LUIS/ANIL PAC I REFERENTE AO CT-024/2012-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01604 | 09/05/2018 | 3.000.000,00 | 2.939.147,42 | 2.939.147,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE AMPLIACAO DO SES SAO LUIS/ANIL PAC I REFERENTE AO CT-024/2012-PRJ
|
2018NE01604 | 09/05/2018 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01604
|
2018NE05560 | 31/12/2018 | -60.852,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02672 | 10/05/2018 | 0,00 | 904.028,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04217 | 30/06/2018 | 0,00 | 680.053,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05431 | 30/07/2018 | 0,00 | 600.544,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07257 | 28/09/2018 | 0,00 | 557.334,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08569 | 13/11/2018 | 0,00 | 197.185,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02090 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.517,72 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02092 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.597,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02086 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 803.711,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02089 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.201,45 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03269 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.035,91 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03270 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.783,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03267 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 580.864,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03268 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.370,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04095 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.120,96 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04096 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.131,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04091 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 512.264,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04093 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.027,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05069 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.575,14 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05070 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.604,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05067 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 473.509,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05068 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.645,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05883 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.591,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05912 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.669,64 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05884 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.535,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05881 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.121,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05882 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.859,27 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL08587 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.591,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06053 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.121,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL08785 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -167.121,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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