CPF/CNPJ:
39110879000160
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6675/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO II AO CT-092/2016-PRJ SERVICOS DE CORTE E RELIGACAO EM CAVALETE COMNOTIFICACAO DE CLIENTE INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CONTROLE NO SISTEMA GSAN DA CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00352 | 06/03/2018 | 350.000,00 | 295.195,00 | 295.195,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-092/2016-PRJ SERVICOS DE CORTE E RELIGACAO EM CAVALETE COMNOTIFICACAO DE CLIENTE INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CONTROLE NO SISTEMA GSAN DA CAEMA
|
2018NE00352 | 06/03/2018 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG.DA NOTA FISCAL 1733
|
2018NE01051 | 09/04/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00352
|
2018NE05685 | 31/12/2018 | -100.449,65 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00352/18
|
2018NE05920 | 31/12/2018 | -44.355,35 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10739 | 06/03/2018 | 0,00 | -44.355,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00645 | 12/03/2018 | 0,00 | 55.670,82 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01598 | 09/04/2018 | 0,00 | 79.998,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02890 | 16/05/2018 | 0,00 | 52.338,08 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02897 | 16/05/2018 | 0,00 | 26.805,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03647 | 13/06/2018 | 0,00 | 124.737,70 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01373 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.488,17 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01374 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.254,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01371 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.998,58 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01372 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.898,33 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02316 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 758,02 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02319 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 967,74 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02322 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.206,22 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02325 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 326,19 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02329 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.474,28 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02315 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 847,60 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02318 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.082,11 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02321 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.348,77 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02324 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 364,74 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02328 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.648,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02314 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.176,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02317 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.545,44 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02320 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.376,26 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02323 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.239,77 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02327 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.342,12 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02881 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.860,57 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02880 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.671,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02878 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 99.796,69 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02879 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.236,88 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04315 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -99.796,69 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2018NL04681 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.671,38 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04682 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.236,88 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB05562 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.980,50 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05561 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.780,41 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05563 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.348,40 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05833 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.956,83 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05834 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.779,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05831 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.820,48 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05832 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.324,39 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL11092 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.140,01 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL11091 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.140,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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