CPF/CNPJ:
38519484000152
Emissão:
09/04/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
590/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
RF PG DE GERENC.SERV.DE TI. TEC. INFORMACAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01052 | 09/04/2018 | 180.000,00 | 1.373.993,90 | 1.373.993,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RF PG DE GERENC.SERV.DE TI. TEC. INFORMACAO
|
2018NE01052 | 09/04/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG NF 7614
|
2018NE01659 | 11/05/2018 | 168.643,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 7706
|
2018NE02533 | 09/07/2018 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 7740
|
2018NE03105 | 08/08/2018 | 162.784,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03106 | 08/08/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REFORCO NF 7786
|
2018NE03529 | 05/09/2018 | 172.784,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 7858
|
2018NE03676 | 12/09/2018 | 172.784,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 7910
|
2018NE04061 | 05/10/2018 | 172.784,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE04623 | 12/11/2018 | 172.784,61 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2018NE05123 | 11/12/2018 | -572,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01600 | 09/04/2018 | 0,00 | 168.643,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02696 | 11/05/2018 | 0,00 | 168.643,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04325 | 09/07/2018 | 0,00 | 172.784,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05371 | 08/08/2018 | 0,00 | 172.784,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06245 | 05/09/2018 | 0,00 | 172.784,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06552 | 12/09/2018 | 0,00 | 172.784,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07445 | 05/10/2018 | 0,00 | 172.784,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08530 | 12/11/2018 | 0,00 | 172.784,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01376 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.371,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01375 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 158.271,61 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02145 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.371,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02146 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 158.271,52 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03334 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.626,25 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03331 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.626,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03332 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.158,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04334 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.626,25 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04067 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.626,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04066 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.158,36 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04551 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.626,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04550 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.158,36 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB04716 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.626,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04715 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.158,36 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05146 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.626,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05145 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.158,36 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB05854 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.626,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05853 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.158,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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