CPF/CNPJ:
23682131000100
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
7325/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF FT 158/2/2
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00506 | 12/03/2018 | 23.000,00 | 943.731,29 | 943.731,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF FT 158/2/2
|
2018NE00506 | 12/03/2018 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 158
|
2018NE01058 | 10/04/2018 | 114.095,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG NF 164/
|
2018NE01682 | 14/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 164 PARCIAL
|
2018NE01765 | 17/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG SALDO NF 164
|
2018NE01812 | 18/05/2018 | 65.587,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01814 | 18/05/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02150 | 11/06/2018 | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 222
|
2018NE04589 | 08/11/2018 | 292.212,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF FT 219-1/2
|
2018NE05347 | 27/12/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00506
|
2018NE05691 | 31/12/2018 | -1.349,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00506/18
|
2018NE05996 | 31/12/2018 | -117.315,21 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10808 | 12/03/2018 | 0,00 | -117.315,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00642 | 12/03/2018 | 0,00 | 21.738,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01641 | 10/04/2018 | 0,00 | 114.095,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02743 | 14/05/2018 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02911 | 17/05/2018 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02968 | 18/05/2018 | 0,00 | 65.587,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02970 | 18/05/2018 | 0,00 | 1.912,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03581 | 11/06/2018 | 0,00 | 265.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08412 | 08/11/2018 | 0,00 | 292.212,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL10565 | 27/12/2018 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00573 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00574 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.738,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01408 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 114.095,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02182 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02334 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02393 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.587,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02394 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.912,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02820 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 263.494,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02821 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.005,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05091 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -263.494,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05165 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 133.202,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05166 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.827,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05167 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.148,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05502 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05764 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 289.665,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05765 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.547,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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