CPF/CNPJ:
21644705320
Emissão:
15/02/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
35/18
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA ADUANDO RIBEIRO 15 I SALDANHA
Municipio:
SAO LUIS FONE 243-4407
Estado:
MA
CEP:
65070730
REF PAG REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00007 | 15/02/2018 | 8.100,00 | 39.648,36 | 39.648,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG REPASSE DO FUNDO ROTATIVO MES 01/18
|
2018NE00007 | 15/02/2018 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 02/18
|
2018NE00628 | 16/03/2018 | 7.841,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCP REPASSE DO MES 03/18
|
2018NE01006 | 09/04/2018 | 7.932,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG REPASSE DO MES 04/18
|
2018NE01563 | 07/05/2018 | 7.934,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REPASSE DO MES 05/18
|
2018NE02092 | 07/06/2018 | 7.940,23 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00007
|
2018NE05365 | 31/12/2018 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00030 | 15/02/2018 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL00828 | 16/03/2018 | 0,00 | 7.841,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL01548 | 09/04/2018 | 0,00 | 7.932,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL02563 | 07/05/2018 | 0,00 | 7.934,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL03466 | 07/06/2018 | 0,00 | 7.940,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00043 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00894 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.841,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01326 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.932,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02022 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.934,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02712 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.940,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
