CPF/CNPJ:
19216165000123
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
167/2018
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF SERV DE MANUT.PREV.E CORRETIVA GSAN/SET/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00055 | 16/02/2018 | 50.000,00 | 293.751,32 | 293.751,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT.PREV.E CORRETIVA GSAN/SET/17
|
2018NE00055 | 16/02/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 459
|
2018NE01750 | 16/05/2018 | 49.059,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO P/ PG DA NOTAFISCAL 482
|
2018NE02232 | 13/06/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 483
|
2018NE03584 | 06/09/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 501/500
|
2018NE04591 | 08/11/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00055
|
2018NE05617 | 31/12/2018 | -15.308,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03695 | 16/02/2018 | 0,00 | -2.403,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00079 | 16/02/2018 | 0,00 | 48.059,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02873 | 16/05/2018 | 0,00 | 49.059,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03686 | 13/06/2018 | 0,00 | 45.656,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03688 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.403,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03697 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.403,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06321 | 06/09/2018 | 0,00 | 48.059,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08419 | 08/11/2018 | 0,00 | 100.511,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00068 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.059,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02300 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.059,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02932 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.656,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02940 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.059,95 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL03698 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -45.656,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04597 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.059,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05773 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.511,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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