CPF/CNPJ:
15633073000198
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
AMPLIESGOTO
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
478/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte:
CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA
SERVICO DE EXECUCAO DAS OBRAS DO SES DE SAO LUIS-MA ETAPA I SISTEMA VINHAISCT-037/2012-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00783 | 23/03/2018 | 600.000,00 | 370.961,99 | 370.961,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE EXECUCAO DAS OBRAS DO SES DE SAO LUIS-MA ETAPA I SISTEMA VINHAISCT-037/2012-PRJ
|
2018NE00783 | 23/03/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00783
|
2018NE05492 | 31/12/2018 | -131.333,09 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00783/18
|
2018NE05929 | 31/12/2018 | -97.704,92 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01448 | 23/03/2018 | 0,00 | -157.124,41 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10748 | 23/03/2018 | 0,00 | -97.704,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01250 | 02/04/2018 | 0,00 | 97.704,77 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01445 | 05/04/2018 | 0,00 | 157.124,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01449 | 05/04/2018 | 0,00 | 274.058,19 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08754 | 21/11/2018 | 0,00 | 96.903,95 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01258 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.822,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01256 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 257.124,41 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01257 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.110,87 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06026 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.853,91 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06024 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.327,95 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06025 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.845,20 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06039 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.204,69 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL08779 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -88.327,95 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06202 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.699,11 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL09246 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.853,91 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL09245 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.845,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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