CPF/CNPJ:
15633073000198
Emissão:
21/03/2018
Plano Interno:
MAVINHAIS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
478/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DO SES SAO LUIS-MA REFERENTE AO CT-037/2012-PRJ ETAPA I SISTEMA VINHAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00732 | 21/03/2018 | 1.000.000,00 | 235.796,47 | 235.796,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DO SES SAO LUIS-MA REFERENTE AO CT-037/2012-PRJ ETAPA I SISTEMA VINHAIS
|
2018NE00732 | 21/03/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 00732/2018 OBRAS SES SAO LUIS CT 037/2012 ETAPA 1 SISTEMA VINHAIS
|
2018NE04869 | 26/11/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00732
|
2018NE05479 | 31/12/2018 | -43.088,30 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00732/18
|
2018NE05925 | 31/12/2018 | -1.421.115,23 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL01444 | 21/03/2018 | 0,00 | -159.419,64 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10744 | 21/03/2018 | 0,00 | -1.421.115,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01114 | 27/03/2018 | 0,00 | 159.419,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01939 | 16/04/2018 | 0,00 | 30.903,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02386 | 27/04/2018 | 0,00 | 204.893,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08764 | 22/11/2018 | 0,00 | 492.052,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08922 | 26/11/2018 | 0,00 | 871.404,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09378 | 06/12/2018 | 0,00 | 57.658,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01903 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.189,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01902 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.168,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01904 | 26/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.545,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02333 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.888,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02331 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 191.164,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02332 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.840,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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