CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
13/08/2018
Plano Interno:
COTRADESG
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
DIVERSOS
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7351/17 7370/17 398/18406/18 392/18 E 387/18 SERVICOS MANUTENCAO SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03176 | 13/08/2018 | 475.596,48 | 475.591,48 | 475.591,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7351/17 7370/17 398/18406/18 392/18 E 387/18 SERVICOS MANUTENCAO SES
|
2018NE03176 | 13/08/2018 | 475.596,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 03176/18
|
2018NE05999 | 31/12/2018 | -5,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10794 | 13/08/2018 | 0,00 | -5,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05514 | 13/08/2018 | 0,00 | 475.596,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04147 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.249,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04146 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 430.172,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04148 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.658,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04149 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04150 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04151 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.089,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL05516 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.422,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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