CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
30/07/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO REF.CT-084/2016-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02959 | 30/07/2018 | 1.034.207,00 | 1.034.207,00 | 1.034.207,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PINHEIRO REF.CT-084/2016-PRJ
|
2018NE02959 | 30/07/2018 | 1.034.207,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05175 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.034.207,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03895 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.179,92 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03896 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.754,65 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03907 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.218,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03893 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 339.583,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03894 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.088,70 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03913 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.842,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03955 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.693,48 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03949 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.224,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03942 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 238.625,77 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03958 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 833,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03960 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.453,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03964 | 06/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.822,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04024 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.403,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04027 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.708,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04040 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,08 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04026 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.506,67 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04043 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 909,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04025 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.844,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04039 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.674,63 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL05333 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -110.403,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04270 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.462,23 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04271 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.209,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04268 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 224.372,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04269 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.258,41 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12020612206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10803 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.731,41 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL10804 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.462,82 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL10850 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.731,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL10801 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.731,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL10802 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.462,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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