CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
COTRADESG
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3471/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO II AO CT-047/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO NA UNIDADE DE NEGOCIOS DACIDADE OPERARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02702 | 12/07/2018 | 200.000,00 | 109.291,12 | 109.291,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-047/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES COLETORAS E RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTO NA UNIDADE DE NEGOCIOS DACIDADE OPERARIA
|
2018NE02702 | 12/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02702/18
|
2018NE05828 | 31/12/2018 | -90.708,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08458 | 09/11/2018 | 0,00 | 71.764,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08730 | 21/11/2018 | 0,00 | 37.527,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05809 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.004,70 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05811 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.413,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05808 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.910,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05810 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.435,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06011 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 525,38 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06010 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.307,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06009 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.943,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06012 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
