CPF/CNPJ:
13287985000120
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3470/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO III AO CT-046/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PRES.DUTRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02697 | 12/07/2018 | 220.000,00 | 71.341,52 | 71.341,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO III AO CT-046/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOS DE PRES.DUTRA
|
2018NE02697 | 12/07/2018 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02697/18
|
2018NE05826 | 31/12/2018 | -148.203,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02697/18
|
2018NE06035 | 31/12/2018 | -455,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10823 | 12/07/2018 | 0,00 | -455,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08456 | 09/11/2018 | 0,00 | 40.426,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09775 | 13/12/2018 | 0,00 | 31.370,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05806 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 565,97 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05807 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.486,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05805 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.374,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06528 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 439,18 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06529 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.929,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06527 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.546,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
