CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
AQPQUIMICOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6605/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00824 | 27/03/2018 | 137.224,56 | 108.019,56 | 108.019,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA
|
2018NE00824 | 27/03/2018 | 137.224,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PRODUTO QUIMICO IPOCLORITO DE CALCIO, USO NO TRATAMENTO DA AGUA
|
2018NE06107 | 31/12/2018 | -29.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL01404 | 27/03/2018 | 0,00 | -29.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01168 | 27/03/2018 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01169 | 27/03/2018 | 0,00 | 29.205,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01170 | 27/03/2018 | 0,00 | 1.765,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01171 | 27/03/2018 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01172 | 27/03/2018 | 0,00 | 1.765,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01173 | 27/03/2018 | 0,00 | 1.323,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01174 | 27/03/2018 | 0,00 | 6.619,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01175 | 27/03/2018 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01176 | 27/03/2018 | 0,00 | 81.774,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01177 | 27/03/2018 | 0,00 | 5.841,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01178 | 27/03/2018 | 0,00 | 882,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01227 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.765,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01228 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01229 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.765,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01230 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.323,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01231 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 882,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01232 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 882,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01234 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.619,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01235 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.774,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01236 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01237 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.841,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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