CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
AUXTRANSP1
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1029/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF LIQUI DE PAG DE VALE TRANSPORTE DO MES 03/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00254 | 27/02/2018 | 84.509,10 | 650.724,80 | 650.724,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF LIQUI DE PAG DE VALE TRANSPORTE DO MES 03/18
|
2018NE00254 | 27/02/2018 | 84.509,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00789 | 26/03/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE00859 | 28/03/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE01469 | 30/04/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE02002 | 30/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA PG DO VALE TRANSPORTE DO MES DE 07/18.
|
2018NE02496 | 04/07/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03967 | 28/09/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MES 11/18
|
2018NE04403 | 30/10/2018 | 76.215,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00327 | 27/02/2018 | 0,00 | 83.509,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01052 | 26/03/2018 | 0,00 | 77.632,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01233 | 30/03/2018 | 0,00 | 80.159,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02468 | 03/05/2018 | 0,00 | 83.687,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03339 | 30/05/2018 | 0,00 | 82.692,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04270 | 04/07/2018 | 0,00 | 79.546,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07221 | 28/09/2018 | 0,00 | 80.934,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08059 | 30/10/2018 | 0,00 | 82.562,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00281 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.509,10 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01057 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.632,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01142 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.159,40 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02408 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 77.632,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL02407 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -77.632,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01933 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 83.687,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02607 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.692,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03298 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.546,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05047 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.934,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05566 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.562,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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