CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
MA-AP-MSIDH
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
7098/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MONTAGEM DE BASE DE CONCRETO DE RESERVATORIO ELEVADO NO SAA EMVARIAS CIDADES NO ESTADO DO MARANHAO REF. CT-137/2017-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01420 | 26/04/2018 | 423.502,72 | 1.910.128,84 | 1.910.128,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MONTAGEM DE BASE DE CONCRETO DE RESERVATORIO ELEVADO NO SAA EMVARIAS CIDADES NO ESTADO DO MARANHAO REF. CT-137/2017-PRJ
|
2018NE01420 | 26/04/2018 | 423.502,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE01420 REF.SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MONTAGEM DE BASE DE CONCRETO DE RESERVATORIO ELEVADONO SAA EM VARIAS CIDADES NO ESTADO DO MA CT-137/2017-PRJ
|
2018NE02329 | 19/06/2018 | 104.798,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 01420 DO CTO 137/2017 DOS SERVIOS DE INSTALACAO E MONTAGEM BASE DE CONCRETO DE RESERVATORIO NA CIDADE DE AFONSO CUNHA.
|
2018NE02370 | 20/06/2018 | 101.721,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO AMPENHO 2018NE01420 REFERENTE AOS SERVICOS INSTALACAO E MONTAGEMDE BASE DE CONCRETO DE RESERVATORIO ELEVADO NO SAAEM VARIAS CIDADES NO ESTADO DO MARANHAO CTO 137/2017 PRJ.
|
2018NE03526 | 05/09/2018 | 186.250,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE01420 REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MONTAGEM DE BASE DECONCRETO DE RESERVATORIO ELAVADO NO SAA EM VARIAS CIDADE DO ESTADO DO MARANHAO CTO 137/2017 PRJ.
|
2018NE03716 | 13/09/2018 | 382.252,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS DE FORNECIMENTO INSTALACAO E MONTAGEM DE BASE DE CONCRETO DE RESERVATORIO ELEVADO NO SAA EMVARIAS CIDADES NO ESTADO DO MARANHAO REF CTO 137/2017-PRJ.
|
2018NE04053 | 05/10/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA REG DE APORTE NF 719.
|
2018NE05358 | 31/12/2018 | 189.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE05359 | 31/12/2018 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO P.REGULARIZACAO
|
2018NE05360 | 31/12/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE01420
|
2018NE05554 | 31/12/2018 | -1.896,52 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL09447 | 26/04/2018 | 0,00 | -92.388,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02343 | 26/04/2018 | 0,00 | 318.151,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03724 | 13/06/2018 | 0,00 | 91.481,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03963 | 19/06/2018 | 0,00 | 92.388,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04006 | 20/06/2018 | 0,00 | 91.399,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06322 | 06/09/2018 | 0,00 | 90.801,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06327 | 06/09/2018 | 0,00 | 90.801,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06694 | 13/09/2018 | 0,00 | 421.179,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07442 | 05/10/2018 | 0,00 | 90.041,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL08271 | 06/11/2018 | 0,00 | 319.950,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL09452 | 07/12/2018 | 0,00 | 92.388,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10701 | 31/12/2018 | 0,00 | 301.233,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10703 | 31/12/2018 | 0,00 | 2.701,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02424 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 299.539,30 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL02425 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.611,83 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB03142 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.346,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2018NL04036 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.346,84 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL04056 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.404,76 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04055 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.984,21 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL04125 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.346,84 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04124 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.052,16 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL04195 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.351,67 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04194 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.129,83 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL06664 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.311,86 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL06665 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.311,86 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06663 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.489,14 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06666 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 85.489,14 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL07021 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.638,97 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07020 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 396.540,14 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07630 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.072,99 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL07631 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.701,25 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018NL08287 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.267,44 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL08285 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.072,99 |
| PAGAMENTO (530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018NL08286 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.701,25 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL09454 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 301.233,54 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL09453 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -82.072,99 |
| PAGAMENTO (530302)
Descrição:
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018NL10704 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.717,12 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL10702 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 301.233,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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