CPF/CNPJ:
04083773000130
Emissão:
18/07/2018
Plano Interno:
AUXSAUDE
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6470/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
APOSTILA IV AO CT-059/2012-PRJ REF.SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA OS EMPREGADOS DA CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02786 | 18/07/2018 | 310.000,00 | 4.982.770,21 | 4.982.770,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA IV AO CT-059/2012-PRJ REF.SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA OS EMPREGADOS DA CAEMA
|
2018NE02786 | 18/07/2018 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE03081 | 07/08/2018 | 1.970.625,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE PARA REFORCO DA PG DA NOTA FISCAL 7776/2/2 PG DE SALDO.
|
2018NE03913 | 26/09/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG NOTA FISCAL 7899
|
2018NE04035 | 04/10/2018 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA NOTA FISCAL 7934-2/2. PARCIAL
|
2018NE04786 | 22/11/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 7931-1/2
|
2018NE04942 | 03/12/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE02786
|
2018NE05844 | 31/12/2018 | -347.854,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL08061 | 18/07/2018 | 0,00 | -113.315,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05323 | 07/08/2018 | 0,00 | 1.970.625,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07130 | 26/09/2018 | 0,00 | 742.841,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07414 | 04/10/2018 | 0,00 | 802.115,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08306 | 07/11/2018 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08516 | 12/11/2018 | 0,00 | 80.503,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08778 | 22/11/2018 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04023 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.706,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04021 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.239.072,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04022 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.531,25 |
| PAGAMENTO (700211)
|
2018OB04979 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB04999 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.428,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04998 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 608.270,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05000 | 26/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 112.142,07 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05132 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.021,16 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05134 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.021,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05131 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 753.988,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05133 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.105,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2018NL07416 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.021,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05668 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05837 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 805,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05836 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 75.673,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05838 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.025,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06034 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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