CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
FROVEICULOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
703/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO II AO CT-079/2016-PRJ SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PECAS,MANUTENCAO PRESENTIVA E CORRETIVA E OUTROS DERIVADOS REFERENTE A FROTA DA CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00782 | 23/03/2018 | 600.000,00 | 1.778.811,92 | 1.778.811,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-079/2016-PRJ SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PECAS,MANUTENCAO PRESENTIVA E CORRETIVA E OUTROS DERIVADOS REFERENTE A FROTA DA CAEMA
|
2018NE00782 | 23/03/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00782 REF.FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,PECAS,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS DERIVADOS PARA FROTA DE VEICULO DA CAEMA
|
2018NE01722 | 15/05/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00782 REF.FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,PECAS,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS DERIVADOS PARA FROTA DE VEICULOS DA CAEMA
|
2018NE02246 | 13/06/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00782 REF.FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,PECAS,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS DERIVADOS PARA FROTA DE VEICULOS DA CAEMA
|
2018NE02686 | 12/07/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00782 REF.FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,PECAS,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS DERIVADOS PARA FROTA DE VEICULOS DA CAEMA
|
2018NE03022 | 02/08/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00782 REF.FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,PECAS,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS DERIVADOS PARA FROTA DE VEICULOS DA CAEMA
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2018NE03397 | 24/08/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00782 REF.FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,PECAS,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS DERIVADOS PARA FROTA DE VEICULOS DA CAEMA
|
2018NE03837 | 20/09/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 00782/18 REFERENTE CT 079/2016 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PECAS MANUTENCAO PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS DA CAEMA
|
2018NE04187 | 15/10/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 0782/2018 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PECAS E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA CAEMA
|
2018NE04519 | 07/11/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00782 REF.FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,PECAS,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS DERIVADOS PARAFROTA DE VEICULOS DA CAEMA
|
2018NE05149 | 11/12/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE00782
|
2018NE05707 | 31/12/2018 | -1.521.188,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04291 | 06/07/2018 | 0,00 | 235.459,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05100 | 31/07/2018 | 0,00 | 153.581,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06319 | 06/09/2018 | 0,00 | 134.436,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06336 | 06/09/2018 | 0,00 | 174.547,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07424 | 05/10/2018 | 0,00 | 262.964,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08152 | 31/10/2018 | 0,00 | 233.211,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08247 | 06/11/2018 | 0,00 | 203.676,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08816 | 23/11/2018 | 0,00 | 205.816,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL09572 | 11/12/2018 | 0,00 | 175.118,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03311 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 235.459,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03832 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.581,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04590 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.436,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04614 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 174.547,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05136 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 262.964,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05613 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 233.211,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05632 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 203.676,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06076 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 205.816,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06436 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 175.118,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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