CPF/CNPJ:
03817702000150
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
FROVEICULOS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
4110/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 09/02/2018 | 300.000,00 | 687.462,68 | 687.462,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
|
2018NE00002 | 09/02/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
|
2018NE00004 | 15/02/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018NE00518 | 13/03/2018 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00002 REF.ADITIVO I AO CT-079/2016-PRJ SERVICOS DEFORNECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS ACESSORRIOS E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO
|
2018NE00596 | 15/03/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00002
|
2018NE05362 | 31/12/2018 | -12.537,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01081 | 26/03/2018 | 0,00 | 256.294,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03351 | 30/05/2018 | 0,00 | 260.802,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05101 | 31/07/2018 | 0,00 | 170.365,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01083 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 256.294,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02618 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 260.802,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03833 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 170.365,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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