CPF/CNPJ:
03421681000150
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
SVTERCEIROS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
6858/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO V AO CT-007/2013-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADA A CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00066 | 19/02/2018 | 302.400,00 | 92.397,68 | 92.397,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO V AO CT-007/2013-PRJ SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DESTINADA A CAEMA
|
2018NE00066 | 19/02/2018 | 302.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00066
|
2018NE05622 | 31/12/2018 | -208.307,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 00066/18
|
2018NE05915 | 31/12/2018 | -1.694,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10723 | 19/02/2018 | 0,00 | -1.694,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00675 | 13/03/2018 | 0,00 | 15.416,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01364 | 03/04/2018 | 0,00 | 4.205,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01707 | 11/04/2018 | 0,00 | 12.908,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02643 | 10/05/2018 | 0,00 | 12.401,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03685 | 13/06/2018 | 0,00 | 5.863,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04327 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05539 | 13/08/2018 | 0,00 | 5.048,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06455 | 11/09/2018 | 0,00 | 19.371,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08630 | 16/11/2018 | 0,00 | 14.501,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00617 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.416,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01176 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.205,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01481 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.908,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02933 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.454,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02935 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.408,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03330 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.376,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04156 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.048,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04689 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.371,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05286 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.706,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05934 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.501,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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