CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
PRODUFONE
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
767/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF PAG DE SERV DE TEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00142 | 21/02/2018 | 7.000,00 | 62.124,28 | 62.124,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF PAG DE SERV DE TEL
|
2018NE00142 | 21/02/2018 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF REFORCO
|
2018NE00371 | 07/03/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO PARA PG DA NOTA FISCAL. 57697/05/18
|
2018NE02274 | 15/06/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PG DA FAT- 56357/06/18
|
2018NE02382 | 21/06/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE04001 | 03/10/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00142
|
2018NE05639 | 31/12/2018 | -9.875,72 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL07300 | 21/02/2018 | 0,00 | -31.888,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00193 | 21/02/2018 | 0,00 | 3.093,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00195 | 21/02/2018 | 0,00 | 3.097,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00489 | 07/03/2018 | 0,00 | 3.009,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00490 | 07/03/2018 | 0,00 | 3.009,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03841 | 15/06/2018 | 0,00 | 19.484,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04083 | 21/06/2018 | 0,00 | 19.678,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05967 | 24/08/2018 | 0,00 | 2.936,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07301 | 03/10/2018 | 0,00 | 39.703,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL03844 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.484,18 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL05968 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.936,43 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL07302 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.703,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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