CPF/CNPJ:
01958324000108
Emissão:
22/11/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
VARIOS
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
NE REF PG DE CT. AP 2 113/2014 SV.TRANSPORTE E ANALISE: ITAPECURU, PEDREIRAS, PRES.DUTRA, COROATA,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE04790 | 22/11/2018 | 144.950,00 | 137.760,12 | 137.760,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF PG DE CT. AP 2 113/2014 SV.TRANSPORTE E ANALISE: ITAPECURU, PEDREIRAS, PRES.DUTRA, COROATA,
|
2018NE04790 | 22/11/2018 | 144.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO 2018NE04790
|
2018NE05786 | 31/12/2018 | -33,17 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 04790/18
|
2018NE05985 | 31/12/2018 | -7.156,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL10807 | 22/11/2018 | 0,00 | -7.156,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08784 | 22/11/2018 | 0,00 | 144.916,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06062 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.912,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06057 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.194,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06058 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.018,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06059 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.540,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06060 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.837,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06061 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 33.412,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALORES
|
2018GR00086 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.912,36 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB POR MOTIVO DE VALORES
|
2018GR00081 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -16.194,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALORES
|
2018GR00082 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.018,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALORES
|
2018GR00083 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -21.132,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALORES
|
2018GR00084 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -36.837,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALORES
|
2018GR00085 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -33.412,68 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06568 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.747,79 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB06570 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.690,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06567 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 68.592,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06569 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.320,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06571 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
