CPF/CNPJ:
01958324000108
Emissão:
04/07/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3592/2018
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
ADITIVO II AO CT-048/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DE DISTRIBUICAO DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOSDE CHAPADINHA-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02492 | 04/07/2018 | 474.777,70 | 257.769,86 | 257.769,86 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO II AO CT-048/2016-PRJ SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDES E RAMAIS PREDIAIS DE DISTRIBUICAO DO SAA NA UNIDADE DE NEGOCIOSDE CHAPADINHA-MA
|
2018NE02492 | 04/07/2018 | 474.777,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02492/18
|
2018NE05784 | 31/12/2018 | -217.007,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07506 | 08/10/2018 | 0,00 | 51.209,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08434 | 08/11/2018 | 0,00 | 80.156,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08436 | 08/11/2018 | 0,00 | 126.403,95 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB05183 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.149,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05182 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.499,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06117709000158 - PREF MUN DE CHAPADINHA |
2018OB05184 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.560,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAEMTO
|
2018GR00080 | 09/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.560,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06902 OB - 2018OB05184 MOTIVO OB cancelada por comando 26102018
|
2018NS00119 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.560,47 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05788 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.929,61 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05791 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.773,82 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB05795 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.591,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05787 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.219,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05789 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 58.609,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05790 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.020,14 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL10844 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.537,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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