CPF/CNPJ:
01958324000108
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
7666/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
APOSTILA II AO CT-113/2014-PRJ SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISE QUIMICA,FISICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO SAA OPERADOSPELA CAEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01273 | 18/04/2018 | 270.000,00 | 375.889,48 | 375.889,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: APOSTILA II AO CT-113/2014-PRJ SERVICO DE COLETA,TRANSPORTE E ANALISE QUIMICA,FISICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO SAA OPERADOSPELA CAEMA
|
2018NE01273 | 18/04/2018 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 1238
|
2018NE02113 | 07/06/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2018NE04079 | 08/10/2018 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NR01273
|
2018NE05537 | 31/12/2018 | -110,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02806 | 15/05/2018 | 0,00 | 142.204,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02812 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03479 | 07/06/2018 | 0,00 | 151.028,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07502 | 08/10/2018 | 0,00 | 82.655,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02235 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.098,36 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02237 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.089,12 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02240 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.599,90 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB02244 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 958,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02234 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.756,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02236 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.620,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02238 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.902,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02243 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.626,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02239 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.552,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02728 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 151.028,34 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2018OB05189 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.083,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05187 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.439,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05188 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.132,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
