CPF/CNPJ:
00086165000128
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
AMPLIESGOTO
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
1891/2014
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte:
T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX.
SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE IIIVINHAIS EMPENHO COMPLENTAR CT-076/2014-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02132 | 08/06/2018 | 2.000.000,00 | 1.931.948,59 | 1.931.948,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO DO SES NA CIDADE DE SAO LUIS-MA LOTE IIIVINHAIS EMPENHO COMPLENTAR CT-076/2014-PRJ
|
2018NE02132 | 08/06/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 02135/18
|
2018NE05378 | 31/12/2018 | -68.051,41 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04212 | 08/06/2018 | 0,00 | -618.217,31 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL04214 | 08/06/2018 | 0,00 | -16.524,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03908 | 18/06/2018 | 0,00 | 693.227,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03911 | 18/06/2018 | 0,00 | 622.196,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04037 | 20/06/2018 | 0,00 | 618.217,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04213 | 03/07/2018 | 0,00 | 16.524,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL04215 | 03/07/2018 | 0,00 | 616.524,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03151 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.708,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03149 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 611.622,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03153 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 548.953,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03150 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.796,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03154 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.869,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03155 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.665,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03265 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.087,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03264 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 616.524,63 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03266 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.936,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03288 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.463,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03291 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.484,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03293 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.484,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03287 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 547.359,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03290 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 609.846,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03289 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.665,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03292 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.796,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL04258 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -27.708,29 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2018NL04262 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -29.484,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04249 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -548.953,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04256 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -611.622,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04250 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.869,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04251 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -18.665,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2018NL04259 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -20.796,82 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
|
2018NL10857 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.783,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
