CPF/CNPJ:
22564047000110
Emissão:
04/06/2018
Plano Interno:
SANEBURB2
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
0215885/2017
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Saneamento Básico Urbano
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
CONTRATACAO DE EMPRESA DEENG.P/ OBRA DE CONSTRUCAODE 456 CONJ.DE FOSSAS/ SUMIDOUROS NO RESIDENCIALMIRITIUA EM SAO JOSE DE RIBAMAR-MA. PROCESSO 0215885/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00350 | 04/06/2018 | 1.058.000,00 | 690.797,53 | 458.317,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA DEENG.P/ OBRA DE CONSTRUCAODE 456 CONJ.DE FOSSAS/ SUMIDOUROS NO RESIDENCIALMIRITIUA EM SAO JOSE DE RIBAMAR-MA. PROCESSO 0215885/2017
|
2018NE00350 | 04/06/2018 | 1.058.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO CONFORME ORIENTACAO DA SEPLAN
|
2018NE00875 | 31/12/2018 | -367.202,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00944 | 13/06/2018 | 0,00 | 54.786,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01165 | 11/07/2018 | 0,00 | 186.035,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL01734 | 18/09/2018 | 0,00 | 205.511,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02243 | 23/11/2018 | 0,00 | 244.463,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00510 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.592,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00509 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.415,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00511 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.777,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00691 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.906,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00690 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 177.507,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00692 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.621,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01113 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.315,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01112 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 195.819,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01114 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.376,19 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02582 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.983,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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