CPF/CNPJ:
23433246000152
Emissão:
31/12/2018
Plano Interno:
MAPAVBALSAS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
138199/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CT.061/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/17; CONC.015/17 PROC.ADM.26
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03967 | 31/12/2018 | 3.953.089,00 | 3.953.088,86 | 100.118,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DO CT.061/17; PAVIMENTACAO E MANUTENCAODE VIAS URBANAS NOS MUNI-CIPIOS DA REGIONAL DE BALSAS; ATA DE REGISTRO DE PRECOS 008/17; CONC.015/17 PROC.ADM.26
|
2018NE03967 | 31/12/2018 | 3.953.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DO EMPENHOCT.061/17 PAVIMENTACAO DEVIAS URBANAS NA REGIONAL DE BALSAS MA.
|
2018NE03995 | 31/12/2018 | -0,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2018NL10259 | 31/12/2018 | 0,00 | -237.045,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10117 | 31/12/2018 | 0,00 | 843.624,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10214 | 31/12/2018 | 0,00 | 237.045,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10218 | 31/12/2018 | 0,00 | 1.913.660,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10222 | 31/12/2018 | 0,00 | 938.758,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10260 | 31/12/2018 | 0,00 | 237.045,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL10262 | 31/12/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10142 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.844,51 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10241 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.727,09 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10242 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.693,14 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10243 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.853,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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